دریافتنی
حسابهای دریافتنی پلاک ها
کد معین 1121211 • 487 تفصیل
افتتاحیه خالص49,219,971,248 ریال
مطالبه/بدهکار طی دوره288,227,866,750 ریال
دریافتی/بستانکار طی دوره232,665,233,245 ریال
مانده پایان دوره104,782,604,753 ریال
گزارشات مالی
حسابهای دریافتنی و پرداختنی
دوره ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ • محاسبه مستقیم از کل اسناد حسابداری
مانده خالص دریافتنیها
104,607,604,753 ریال
مثبت = مانده بدهکار
مانده خالص پرداختنیها
-24,573,834,030 ریال
منفی = مانده بستانکار
تعداد تفصیل دریافتنی
487
پلاکها
تعداد تفصیل پرداختنی
87
پرسنل، پیمانکاران و سایر حسابها
خلاصه دریافتنیها
درآمد/مطالبه ایجادشده، وصولشده و مانده.
12,177 سند
دریافتنی
بدهکاران تجاری
کد معین 1121212 • 1 تفصیل
افتتاحیه خالص-175,000,000 ریال
مطالبه/بدهکار طی دوره0 ریال
دریافتی/بستانکار طی دوره0 ریال
مانده پایان دوره-175,000,000 ریال
خلاصه پرداختنیها
تعهد ابتدای دوره، ایجاد تعهد طی دوره، پرداخت و مانده پایان دوره.
پرداختنی
حقوق پرداختنی
کد معین 3141414 • 55 تفصیل
افتتاحیه خالص-10,656,020,000 ریال
ایجاد تعهد / بستانکار طی دوره99,561,564,000 ریال
پرداخت / بدهکار طی دوره100,660,810,000 ریال
مانده پایان دوره-9,556,774,000 ریال
پرداختنی
حسابهای پرداختنی
کد معین 3121211 • 29 تفصیل
افتتاحیه خالص-9,392,472,000 ریال
ایجاد تعهد / بستانکار طی دوره81,779,300,425 ریال
پرداخت / بدهکار طی دوره75,921,253,055 ریال
مانده پایان دوره-15,250,519,370 ریال
پرداختنی
بیمه پرداختنی
کد معین 3141451 • 1 تفصیل
افتتاحیه خالص-929,696,208 ریال
ایجاد تعهد / بستانکار طی دوره12,825,107,883 ریال
پرداخت / بدهکار طی دوره13,754,804,091 ریال
مانده پایان دوره0 ریال
پرداختنی
مالیات پرداختنی
کد معین 3141441 • 1 تفصیل
افتتاحیه خالص0 ریال
ایجاد تعهد / بستانکار طی دوره0 ریال
پرداخت / بدهکار طی دوره229,979,430 ریال
مانده پایان دوره229,979,430 ریال
پرداختنی
حساب پرداختنی سنوات گذشته پرسنل
کد معین 3121280 • 1 تفصیل
افتتاحیه خالص3,479,910 ریال
ایجاد تعهد / بستانکار طی دوره0 ریال
پرداخت / بدهکار طی دوره0 ریال
مانده پایان دوره3,479,910 ریال
روند ماهانه دریافتنیها
مقایسه گردش بدهکار و بستانکار حسابهای دریافتنی.
روند ماهانه پرداختنیها
مقایسه ایجاد تعهد و پرداخت در حسابهای پرداختنی.
ریز اشخاص و پلاکها
برای هر تفصیل: اول دوره، گردش طی دوره و مانده پایان دوره.
در حسابهای دریافتنی، مبلغ بستانکار طی دوره بهعنوان دریافتی نمایش داده میشود. در حسابهای پرداختنی، مبلغ بدهکار طی دوره بهعنوان پرداخت نمایش داده میشود. محاسبات بر اساس اسناد «افتتاحیه» و سپس اسناد دوره انجام شدهاند.
| تفصیل | کد تفصیل | افتتاحیه بدهکار | افتتاحیه بستانکار | طی دوره بدهکار | طی دوره بستانکار | مانده بدهکار | مانده بستانکار | ماهیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||||||||